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据香港《经济日报》报道，受基本费用计入影响，分别完成募集资金的rqfii (人民币合格境外机构投资者)基金，最新报价率先“破发”，跌破资本。 业界认为，由于基金仍在建设中或参与了交易价格，报价发生了变化。
合并8只开始买卖的rqfii基金，中华夏精选人民币债券基金截至上周四( 23日)的净资产为9.99元(人民币，下同)，较发行价下跌10元。
华夏:因为减去运用费也不算赤字
同样，嘉实人民币收益基金上周四的报价为99.995元，低于资产价值100元。
华夏强调，“破发”只是扣除了日常工作的基本费用，并不反映投资损失和大量回购，基金净利润“减少”。 关于嘉实则回覆指，基金正处于建仓投资期，或参与交易价格，报价发生变化。
代理销售rqfii基金的东骥基金管理董事社长庞博林昨天指出，受内地降低存款准备金率和本市个别地区房地产限制和放松管制等信息的刺激，上周产生了内地股票债务。 华夏和嘉实两个产品不是全债型基金，反而至少有8成涉及内银债务，剩下的比例计划投资a股，本来在运营初期没有正式大举入市，需要扣除大额交易费用。
但是，庞宝琳认为，购买rqfii的投资者一般都有长线之心，而不是短炒。 这是因为，即使单个产品出现账面损失，资金持有人也不会很快侵蚀肉，并不强调这类产品的风险很高。
易方达能够进行黄金的国外流通
另外，今天( 28日)是易方达人民币固定收益基金首个发售期的截止日，易方达销售及市务部董事周美诗昨日表示，保险企业等机构大客户最终执行入场券后，材料总额11亿元的额度基本售罄。
但周美诗补充说，由于上述机构大户需要办理手续，暂时需要在今天期限之前完成，或者下周之前完成，但她对销售成绩很满意。
据悉，上周五( 24日)首次认购期届满的中金人民币固定收益基金，9亿元中有一半以上被抛售，企业各拥有3家日本、澳大利亚、欧洲等海外客户的中介机构，试图代为流通。
标题：“两RQFII基金率先“破发” 华夏称非亏损所致”
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