“盘点港股一带一路受惠股”

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广发证券:港股一带一路受益股的盘点

昨晚美国公布的经济数据好坏参半。 美国10月份的ism非制造业指数从9月份的58.6降至57.1，创下6个月来低位和约翰逊市场的预期。 但是，adp公布的新职位比预想的要多。 另一方面，根据售票调查，美国共和党再次掌控参众两院，市场向往有利于商业活动，杜指收市上涨100点。

大陆总结出2000亿元的铁路项目，有利于铁路相关板块和投资氛围。 但过去美元升值对港股有负面影响，商品价格下跌及相关个股拖累是今天港股走势材料的重演。 请关注“一带一路”的受益股。 包括港口和航运股。

一路一带的主题的重拍，可能就像一阵风聚焦三条主线一样

国务院办公厅日前发表了若干关于加强进口的意见。 其中，提出意见应积极参与多边和双边合作。 加快“一带一路”建设，发挥中国和沿线各国各自的比较特点，挖掘合作潜力，拓展合作行业，抓好早期成果，鼓励沿线国家投资加工生产和扩大加工产品进口。 积极签订服务贸易合作协定，提高对外经济贸易合作水平。 通过民间多边经贸合作机制，加强中外贸促进机构、商会之间的交流，促进和组织与公司的对接活动，扩大贸易合作机会。

兴业证券首席战略分解师张忆东认为，“一路一带”不仅仅是主题性的机会，更是越来越多的大战术，是堪比“加入世贸”性质的普适性机会、系统性机会。 当时宣传世贸组织的行情马上结束，世贸组织受惠的产业升级仅限于长时间的牛步。 因此，“一路一带”主题投资的宣传可能会风生水起，几周后也不排除退潮，而“一路一带”大战术可能会带来3-5年的系统性行情，是迟开的牛，第一步是松鼠

理论上，在国外努力工作几年，有丰富建筑承包业务经验的中国建筑央企最先盈利，最直接盈利，国外快速发展有丰富经验，而且是国有企业，所以最先下单，其次是分包商，金融 甚至在这个过程中，考虑到中亚、南亚的“宗教极端主义、恐怖主义”盛行，相应的军工、安保诉求也很大，最后，要致富必须首先修路。 修路后有物流、贸易，港口兴旺。 这样，“一路一带”的行情也呈现长牛，推进指数行情呈现系统性的机会。 但从a股市场的主题操作来看，先炒看得见的，先炒看不见的。 因此，“一路一带”的行情节奏是一路领先于国内外，以运输(港口、道路、铁路、物流)为先锋，以中国建设承包、中国装备制造为中军主力，提高估值后看基本面的业绩，所以行情初期的特征是主题素材的想象力+

“一路一带”的短期投资机会聚焦于三条主线逐一看准投资品产业链的拐点机遇。 (一)资本出口促进产业升级，推荐基础设施产业链、高铁、核电。 基础设施产业链特别关注拥有海外业务的“中字头”建筑承包商、建材、建筑机械等。 )2)丝绸之路经济带地区首推新疆和陕西，相关行业的建筑建材、钢铁有色、机械等建设产业链最为受益，但作为欧亚大陆桥起点的江苏港口，是多主题素材共鸣，因此也值得关注。 作为陆上交通运输路线，“丝绸之路经济带”首先要开通西北五省的交通道路，新疆和陕西最有望获得实质性的中央财政资金、信销品等政策资金。 新疆是丝绸之路中国的对外出口，经济快速发展水平低，基础设施快速发展空之间较大； 陕西是陆上丝绸之路的起点，政策出台积极。 3 )海上丝绸之路地区首选福建和广西，领域推荐联运，福建地理位置具有对台交流的独特特点，目前正在向海西自由贸易区申请中。 广西是我国唯一与东盟海陆相连的省份，是海上丝绸之路上的“通道”和“门户”，现代“海上丝绸之路”连接中国和东南亚各国的临海港口城市，所属港口直接受益。 (证券时报网)